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铁矿石跌破50美元 澳联储降息预期再升温

本文摘要:外媒4月8日消息,对于远在太平洋上的澳大利亚来讲,中国经济转入增长速度调整的“新的常态”让其深感了丝丝凉意。中国仍然是澳大利亚铁矿石的最重要买家。澳大利亚对中国的出口占到其国内生产总值GDP的5.8%,而铁矿石就是仅次于的出口商品。前些年当中国经济以两位数的增长速度突飞猛进时,澳大利亚的铁矿石做生意回来风生水起。

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外媒4月8日消息,对于远在太平洋上的澳大利亚来讲,中国经济转入增长速度调整的“新的常态”让其深感了丝丝凉意。中国仍然是澳大利亚铁矿石的最重要买家。澳大利亚对中国的出口占到其国内生产总值GDP的5.8%,而铁矿石就是仅次于的出口商品。前些年当中国经济以两位数的增长速度突飞猛进时,澳大利亚的铁矿石做生意回来风生水起。

如今,中国楼市沉寂、生产能力不足,澳洲的铁矿石交易随之南北冷清,4月1日,铁矿石价格看清49.53美元/腊吨的10年低点,暴跌50美元的心理价位,距191.70美元/腊吨高位暴跌70%以上。铁矿石价格下跌的主要原因是不受供应不足和中国房地产行业市场需求上升抨击。为避免铁矿石价格之后暴跌,日前正在遭到债务后遗症的澳大利亚第三大铁矿石公司FMG(FortescueMetalsGroup)敦促四大矿山牵头减产以防止价格大幅度波动最后造成资本解散澳洲市场。

但业内其他三大巨头——淡水河谷ValeSA、力拓RioTintoGroup和必和必拓BHPBillitonLtd为了确保市场份额却自由选择了默然比较。力拓对FMG声援牵头减产回应不解读,指出应让市场来调节。然而,市场上正在传说力拓悄悄地谋划最少裁员1500人,规模远超过预期。相比于FMG,虽然力拓的成本压力要小很多,但铁矿石价格的扶摇直抵也让其感受到了压力。

虽然近日中国政府放开了房地产市场的交易政策,但并没使持续走跌的铁矿石期货价格经常出现声浪,忽略,新一轮加快暴跌有可能正在筹划。总而言之,铁矿石的价格下跌非同小可。作为澳大利亚关键的大宗出口商品,铁矿石因亚洲经济增长速度上升而价格走低,令其出口导向型的澳大利亚经济忍受的外部风险大大减少,被迫澳大利亚央行产生限制货币政策性刺激投资的冲动。

作为经济支柱产业,铁矿石的价格跌到至近十年低位,对澳大利亚经济的影响可想而知,澳联储下一步采行应付措施势在必行。据澳洲当地媒体称之为,眼下澳联储要考虑到的不是要不要降息,而是要降多少个基点。目前澳元兑美元汇率仍然正处于高位,虽然2014年全年澳元兑美元汇率总计暴跌多达15%,今年2月澳联储降息再致澳元兑美元汇率大幅度走低逾140个基点,但是巴克莱银行近期报告认为,按美元计价,3月份澳联储大宗商品指数早已总计暴跌6%,超过2007年以来最低水平。其中澳洲铁矿石价格暴跌16%,跌幅仅次于,这意味著澳元第一季度有可能被低估4%,而第一季度初仅有被低估1%。

澳联储在2月份声明中也回应澳元仍低于多数基于基本面的估值。也就是说相对于欧元、日元等货币来讲,澳元还是仍然展现出强势。

鉴于澳洲出口商品中只有一小部分对汇率更为脆弱,澳洲经济并没从之前澳元的暴跌中取得竞争力,澳元还有更进一步承压的空间,这也给澳联储后市更进一步严格获取了动力。澳元汇率强势及大宗商品价格下降两个因素变换一起使澳联储深感担忧。

尽管财政政策可以作为货币政策的补足,但是,目前引财政性刺激的可能性仍偏高。因此,为了性刺激经济快速增长,澳联储唯一附加的就是再度降息,但现在的焦点是何时再度降息、还必须降息几次才能应付经济下降。今年2月份澳联储曾宣告降息25个基点至2.25%,创下历史低于记录。尽管3月份澳联储按兵不动,但在3月的会议上似乎了未来有可能更进一步降息。

市场广泛预测4月或5月是澳联储再度上调现金利率的“窗口”。随着4月7日的澳联储会议开会在即,降息回到了时间窗口,铁矿石价格又给了临门一脚,更加多的机构尊重在这次会议上澳联储就不会作出再度降息的要求。步圣乔治银行、西太平洋银行后尘,巴克莱银行是最近一家把降息时间预估从5月提早到4月的机构。

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大家早已把目光探讨于澳联储7日的货币政策会议上,而且有机构更进一步预测澳洲央行有70%的可能性将现金利率减少25个基点至2%的历史最低点。澳联储执委会也尊重更进一步降息是适合的政策措施,因为未来1-2年通胀将在目标区间波动。鉴于不不存在通胀问题,市场更加确认澳联储降息水到渠成,没理由之后等候。

随着澳联储4月降息的市场预期愈发反感,一些投资者早已开始做空澳元。澳元兑美元本周二3月31日之后走低,为倒数第六个交易日上行,现迫近0.76关口。不受澳联储降息预期影响,市场预计澳元兑美元有可能将倒数第三个季度暴跌,从而刷新2009年第一季度以来尤为漫长的暴跌周期。

而澳元新的探及六年低点0.7561美元也只是时间问题。


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